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2018-12-20


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  土壤修复:事件倒逼催促政策出台 荐2股

  常外毒地事件带来行业关注度提升,事件倒逼催促政策&法律加速出台。常州外国语学校新址毗邻常隆化工地块,自10年化工厂从该地块搬迁之后,于14年启动了修复工程,并于16年2月通过验收。常州外国语新址于11年在化工厂旁边地块奠基施工,并于15年9月将师生迁至新校区,自12月起多名学生身体出现不良症状,截止2016年4月共493名名学生出现异常症状,并于4月17日被央视曝光。时处土十条出台前夕,该事件引起社会广泛关注,并有随之而来的武汉赫山、山东章丘、江苏靖江等农药厂&化工厂迁址造成的毒地被陆续曝光。

  预计土十条将于二季度出台,配套资金激增确定土壤修复市场向上趋势。16年中央财政新增了土壤污染防治专项预算项目,15年前该项目称作“重金属污染防治”。16年该项目预算数为90.89亿元,较15年增长了145.6%,如加上以前年度结转资金6亿元,预算数为96.89亿元,接近翻三倍。近日,“土十条”文件已完成修订并提交国务院,“土十条”出台预期增高,根据水十条和大气十条的经验,土十条大概率在二季度出台。此次中央财政预算方案通过过去重金属治理专项落实了土壤修复的配套资金,符合我们之前的预期。方案中同时明确了将增加土壤污染现状调查、土壤环境监管能力建设、污染土壤修复治理等方面的支出。随着土壤修复试点一步步落实,专项资金将加速开启十三五土壤修复的蓝海市场,未来发展空间广阔。

  政策及事件推动,土壤订单加速释放。

  1)4月14日,2016年中央财政预算表:土壤污染防治专项资金,从2015年的37亿增长到91亿,涨幅145%。

  2)4月15日,高能环境中标1.4亿西宁中星化工厂铬污染治理项目;4月21日,中标2.6亿苏州溶剂厂项目,公司自2016年以来土壤修复项目中标金额已接近10亿元。

  3)4月17日,央视新闻频道《不该建的学校》曝光常州学校因周边化工厂地块污染导致500学生患病,对标给美国带来《综合环境反应、赔偿和责任法》(CERCLA)法案的1978年拉夫河事件。

  4)4月18日,博世科公告2016年首个土壤污染大单,与苏交规联合中标2亿的《广西南化公司搬迁地块土壤治理总包》。

  近期政策及污染事件的连续出台与曝光将促进土壤修复市场订单加速释放。

  投资建议:超配土壤个股,十三五最具弹性的方向。我们认为相比于流动的水和大气,土壤的溯源性更强,污染责任主体更容易确认和追溯,且土壤污染与食品安全和地下水安全直接相关,鉴于中国目前严重的污染比例和程度,未来治理需求刚性且紧迫市场空间巨大。

  虽然整个行业盈利模式尚待进一步完善,但土壤修复行业蓝海市场确定,且随着“土十条”出台预期提升,各地政府纷纷出台地方土壤修复政策开始试点,行业拐点渐显。我们认为土壤修复行业将是十三五期间环保行业最具弹性的发展方向,建议投资者重点配置行业内重点公司:高能环境、博世科等。申万宏源

  煤炭:供给侧改革超预期 荐6股

  本月动力煤价格基本持平,炼焦煤价格上涨。环渤海价格指数报于389元/吨,秦皇岛港口5500大卡动力煤价格383元/吨,广州港5500大卡动力煤价格440元/吨,较上月基本持平。京唐港主焦煤、1/3焦煤库提价分别为685元/吨和570元/吨,环比分别上涨15元/吨和20元/吨,国际煤价和进口煤价本月大幅反弹。

  动力煤和炼焦煤期货价格变为升水。动力煤活跃合约报于391元/吨,较当日秦皇岛港口煤价390元/吨,升水1元/吨,较上月底贴水幅度缩小37元/吨。截至04月28日,炼焦煤期货价格报于734元/吨,较当日京唐港主焦煤价格的685元/吨,升水49元/吨,较上月底贴水幅度所辖106元/吨。

  供给端:1-3月全国累计原煤生产8.1亿吨,累计同比减少5.3%。3月全国原煤产量2.9亿吨,当月同比减少4.5%。1-3月累计原煤生产8.1亿吨,累计同比减少5.3%。山西、陕西和内蒙1-2月的原煤产量累计同比均下降。

  钢焦大幅反弹。上海螺纹钢现货报于2790元/吨,环比上涨20.3%。焦炭期货价格1045元/吨,环比上涨34.3%。天津港一级冶金焦平仓价格1065元/吨,环比上涨29.1%。山西太原一级冶金焦车板价报于880元/吨,上涨44.3%。

  投资策略。供给侧改革持续超预期,继续关注高弹性品种冀中能源、潞安环能和阳泉煤业,转型类标的关注永泰能源、山煤国际和安源煤业。招商证券

  传媒:建议关注电竞板块 荐6股

  事件:国家发改委鼓励开展电竞赛事近日,中华人民共和国国家发展与改革委员会(发改委)发布“关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知”,在“通知”的第27小项提及:开展电子竞技游戏游艺赛事活动,加强组织协调和监督管理,在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下,以企业为主体,举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动。

  我们的观点:

  本次发改委明确鼓励开展电竞赛事,代表国家对电竞项目的再一次正面认可,更为电竞赛事的举办提供了政府书面支持。电竞行业的发展符合国家政策的导向,越来越得到政府的参与和正确引导,产业价值正被重新定义。2016年3月19日,国家体育总局宣布成立中国移动[微博]电竞产业联盟,并表示2015年我国电竞市场整体规模达270亿元。2016年4月18日,国家体育总局体育信息中心联手大唐电信主办的首届全国移动电子竞技大赛(CMEG)开赛。

  国家对电竞的积极推动,能够进一步引导受众人群和投资者参与电竞行业。继投资斗鱼后,腾讯在2016年3月25日举行的UP大会上宣布进入移动电竞领域,投拍《电竞狂潮》电影。2016年3月30日,阿里宣布推出电竞平台并投资1亿举办WESG赛事。腾讯、阿里巨头相继进入电竞领域,标志着电竞行业的粉丝经济价值提高到了新的战略高度。

  根据艾瑞咨询[微博]统计,2014年全球约有2.05亿电竞游戏用户,中国用户规模约为0.73亿人,占35.61%,排名世界第一。预计2014至2018年我国电竞游戏用户规模(传统PC端电竞)年均增速达28.5%,行业发展潜力巨大。2014年中国电子竞技整体市场规模达到226.3亿元,其中电竞游戏用户付费216.3亿元,电竞赛事的收入近1.3亿元,俱乐部、直播平台等衍生收入达8.7亿元。

  电竞产业链核心部分包括内容授权、内容生产、内容制作、内容传播。除上述产业链的四个核心部分外,未来重点关注电竞移动游戏、电竞红人电商、电竞综艺节目、电竞馆。目前,主要电竞赛事包括WCA(世界电子竞技大赛)、WECG(全球电子竞技大赛)、LPL(英雄联盟职业联赛)、CFPL(穿越火线职业联盟电视联赛)、天天电竞等。主要电竞俱乐部包括IG(原CCM)、EDG、T14、OMG等。

  政策性利好频现,市场关注度渐高,建议关注电竞板块。A股相关标的包括完美环球、浙报传媒、雏鹰农牧、顺网科技、奥飞娱乐、大唐电信。天风证券

  医药生物:关注两大投资主线 荐13股

  重点任务:(1)全面深化公立医院改革;(2)加快推进分级诊疗制度建设;(3)巩固完善全面医保体系,ku娱乐游戏代理;(4)健全药品供应保障体系;(5)建立健全综合监管体系;(6)加强卫生人才队伍建设;(7)巩固完善基本公共卫生服务均等化;(8)推进卫生信息化建设;(9)加快发展健康服务业。

  1、公立医院改革依然是重点工作:县级公立医院改革进一步完善;城市公立医院改革试点范围增加100个城市至200个;进一步理顺医疗服务价格。其中特别提出了:严格控制医疗费用的不合理增长。

  推广综合医改试点省份的经验:福建三明模式在安徽、福建等地推广。 健全药品的采购、流通、价格等体系:全面推进药品的集中采购,明确提出推广地方试点,鼓励联合采购;综合医改试点省份在全省推广“两票制”;推行医药分开,鼓励处方外流;推动出厂价格可追溯机制,必威体育官网欢迎您

  2、分级诊疗的重要性得以加强:加快分级诊疗的试点工作,提出了家庭医生签约率目标,提升基层医疗机构的服务能力。 发展健康服务:鼓励养老康复及医疗旅游。 重视人才培训:加强全科医生培养,组织住院医师培训,加强儿科、精神科、产科、康复、健康管理、老年医学等人才的培养。

  重视信息化建设:实现互联互通,推动电子病历,医疗大数据应用试点。

  评论

  对行业的规范行为依然是主要任务:我们预计控费、降价的趋势,在类似三明模式等各种创新试点模式的带动下,将对行业产生深远的影响。相关企业也将面临更复杂多变的政策环境,对经营和自身工作的调整提出了更高的要求。 补充医疗服务短板的机会大量出现:分级诊疗将为基层医疗的发展创造更大的机遇,社会化办医也将创造更多的民营服务业态。同时相关的配套政策如培训、信息化也将延伸出更多投资机会,九州彩票。 投资建议 我们维持行业“增持”评级。我们一方面对理顺医药行业的监管政策保持理性,观察相关措施对行业的影响;另一方面我们积极看好为医改提高效率、补充增量的新兴业态的机会。其中我们看好:

  (1)分级诊疗主线:我们看好影像中心、检验中心、康复医疗、民营服务机构等相关的投资机会,重点公司包括:迪安诊断、润达医疗、华润万东、广宇集团、湖南发展、益佰制药、美年健康等。详见我们今年发布的《肿瘤治疗之影像中心:行业变革催生大机遇》、《肿瘤治疗之放疗产业链:从设备到服务》等系列报告。

  (2)流通变革主线:我们看好受益于处方外流的零售药店及流通渠道整合的机会,重点公司包括老百姓、益丰药房、九州通、一心堂、嘉事堂、瑞康医药等。国金证券

  汽车:关注插电混动电池配套 荐2股

  专家预计2016年度动力锂电池需求同比增长100%,未来三年年复合增长50%。2016年下半年行业低端产能有过剩风险,但高端产能仍将供不应求。

  2017年成本压力会明显上升,2018年进入产业整合期。电池技术路线方面相对看好三元锂电池,预计三元锂电池的市场占比会持续上升。

  相对看好插电混动,动力系统平台化和模块化发展。

  看好插电式混合动力汽车,与纯电动相比,可更好将政策与市场相结合。纯电动技术方案相对简单,更适合于相对高端(如特斯拉[微博])的和比较低端市场(考虑充电便利性)。产品发展路线未来发展方向是动力系统的平台化、模块化(如目前行业龙头公司)。主流汽车厂商看好三元锂电池的发展方向。

  长期发展看,智能化、电动化、互联网化是新能源汽车的未来趋势。

  新能源汽车产业链进一步延伸,分时租赁成为新的业态。

  分时租赁市场发展空间大,新能源汽车具有节能环保,电动智能的特性,成为最适合城市共享出行的交通工具。友友用车是轻资产、纯平台模式,具有强大平台优势,客户下单、取车还车实现无人值守管理。客户信息验证、车辆调度的效率非常高,比专车和出租车成本更低,便利性更好。

  新能源汽车产业链的投资机会分析。

  (1)整车方面,插电式混动汽车更容易让消费者接受,比纯电动有更好的持续发展空间,最看好插电混动技术领先的新能源汽车行业龙头企业,其次是有技术积累优势的上汽集团(600104CH,未评级),再次是关注今年和明年推出新车型的广汽集团(2238HK,未评级);(2)电池方面,乘用车电池制造商拼性能而非价格,能进入主流汽车厂商配套的企业具有持续竞争优势,长期享受政策红利。其次关注低速电动车的电池供应商,新的国标和政策可能在6月份推出,未来低速电动车市场更加规范;(3)运营方面,友友用车运营效率领先同业,随着充电桩的逐步普及,优步和滴滴等企业补贴的下降,该公司管理层预计2016年底有望实现盈亏平衡。招商证券[微博]

  新能源设备:业绩整体超预期 荐12股

  本周行情回顾本周全部A 股下跌4.26%,受大盘下跌影响华金证券重点推荐兰注15支标的股本周微涨0.06%,建议兰注标的股本周下跌6.21%。华金重点推荐兰注股票52周涨幅为42.40%,紧接其后的是锂资源52周涨幅35.72%,电机电控和动力电池板块52周涨幅分别为2.46%和10.02%。华金证券重点推荐兰注标的市盈率估值为105.20X,比上上周陈低29.06X。

  投资建议:锂电制造设备受锂电池生产企业扩产拉动,可积极兰注先导智能、赢合科技;充电桩发展落后二新能源汽车产业链整体发展,充电桩全年投资机会明确,充电桩龙头可兰注特锐德和万马股份;推荐投资者持续兰注新能源汽车产业链其他优质标的,推荐如下标的:新宙邦、方正电机、比亚迪;建议兰注:曙光股份、科泰电源、宇通客车、大洋电机、奥特迅。华金证券

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